آموزش و آشنایی با فیبوناچی در ترید با بروکر آلپاری فارسی

اندیکاتوری که در لیست ما، شاخص قدرت نسبی یا Relative Strength Index (RSI) است. اگر مکدی را به عنوان یک ابزار تشخیص روند و مومنتوم معرفی کردیم، RSI را می‌توانیم به عنوان یک "دماسنج" برای بازار در نظر بگیریم.

RSI در یک مقیاس بین ۰ تا ۱۰۰ نوسان می‌کند. سطوح ۳۰ و ۷۰ در این اندیکاتور بسیار مهم هستند. وقتی RSI به زیر ۳۰ می‌رسد، نشان‌دهنده شرایط "اشباع فروش" است، یعنی فروشندگان بیش از حد فعال بوده‌اند و احتمال برگشت قیمت به سمت بالا و شروع یک روند صعودی وجود دارد. برعکس، وقتی RSI به بالای ۷۰ می‌رسد، نشان‌دهنده شرایط "اشباع خرید" در آلپاری است، یعنی خریداران بیش از حد فعال بوده‌اند و احتمال برگشت قیمت به سمت پایین و شروع یک روند نزولی افزایش می‌یابد. البته، در روندهای قوی، ممکن است RSI برای مدتی در مناطق اشباع باقی بماند، پس همیشه آن را در کنار سایر ابزارها استفاده کنید. RSI به ما کمک می‌کند تا نقاط احتمالی پایان یک حرکت و شروع حرکت بعدی را شناسایی کنیم.

Bollinger Bands

و اما اندیکاتور چهارم، باندهای بولینگر یا Bollinger Bands. این اندیکاتور از سه خط تشکیل شده است: یک میانگین متحرک در وسط و دو باند در بالا و پایین آن که بر اساس انحراف معیار قیمت محاسبه می‌شوند. فکر کنید این باندها مثل حصارهایی هستند که قیمت اغلب دوست دارد در داخل آن‌ها حرکت کند.

عرض این باندها به ما اطلاعات مهمی درباره نوسانات بازار می‌دهد. وقتی باندها به هم نزدیک می‌شوند، نشان‌دهنده کاهش نوسانات و آرامش نسبی در بازار است (مثل قبل از یک طوفان.). وقتی باندها از هم فاصله می‌گیرند و عریض می‌شوند، نشان‌دهنده افزایش نوسانات و حرکت قوی قیمت است (مثل وقتی که طوفان شروع شده.). قیمت اغلب بین باندهای بالا و پایین در نوسان است. برخورد قیمت با باند بالا در یک روند صعودی می‌تواند نشانه‌ای از ضعف موقتی و احتمال اصلاح در آلپاری فارسی باشد، و برخورد با باند پایین در یک روند نزولی می‌تواند نشانه‌ای مشابه برای احتمال برگشت موقت باشد. شکست قاطعانه باند بالا یا پایین هم می‌تواند نشانه‌ای از شروع یک روند قوی در آن جهت باشد. باندهای بولینگر به ما کمک می‌کنند تا ببینیم قیمت نسبت به میانگین خود در چه وضعیتی قرار دارد و آیا نوسانات بازار در حال افزایش یا کاهش است.

امروز می‌خواهیم در مورد یکی از ابزارهای بسیار کاربردی و در عین حال اسرارآمیز در تحلیل تکنیکال با شما کاربران عزیز بروکر آلپاری صحبت کنیم: ابزارهای فیبوناچی در ترید. اگر تا به حال اسم این ابزارها به گوشتان خورده ولی هنوز به طور کامل با آن‌ها آشنا نیستید، نگران نباشید. در این مقاله، با زبانی ساده و خودمانی، به شما نشان خواهم داد که چگونه می‌توانید از این ابزارها برای پیدا کردن نقاط احتمالی بازگشت قیمت و همچنین تعیین اهداف قیمتی در معاملات خود استفاده کنید. باور کنید یا نه، این ابزارها می‌توانند دیدگاه جدیدی به نمودارهای قیمتی به شما بدهند و کمک کنند تا تصمیمات معاملاتی هوشمندانه‌تری بگیرید.

نگاهی به آینده‌ی بازار فارکس با آلپاری

آشنایی با اعداد جادویی فیبوناچی در ترید

شاید در نگاه اول، اعداد فیبوناچی فقط یک سری اعداد ریاضی به نظر برسند، اما وقتی پای تحلیل بازارهای مالی به میان می‌آید، این اعداد جادوی خودشان را نشان می‌دهند. دنباله فیبوناچی با دو عدد ۰ و ۱ شروع می‌شود و هر عدد بعدی، حاصل جمع دو عدد قبلی است: ۰، ۱، ۱، ۲، ۳، ۵، ۸، ۱۳، ۲۱، ۳۴، ۵۵ و همینطور ادامه دارد.

ادامه مطلب : آشنایی با فیبوناچی در ترید با بروکر آلپاری فارسی

نکته جالب اینجاست که نسبت بین این اعداد هم ویژگی‌های منحصر به فردی دارد. برای مثال، اگر هر عدد در این دنباله را بر عدد قبلی‌اش تقسیم کنید، به عدد تقریبی ۱.۶۱۸ می‌رسید که به آن نسبت طلایی هم می‌گویند. همچنین، اگر هر عدد را بر عدد دو خانه قبلی‌اش تقسیم کنید، به عدد تقریبی ۰.۶۱۸ می‌رسید. این نسبت‌ها و چند نسبت دیگر مانند ۰.۳۸۲ و ۰.۲۳۶، اساس کار ابزارهای فیبوناچی در تحلیل تکنیکال را تشکیل می‌دهند. شاید بپرسید این اعداد از کجا آمده‌اند؟ لئوناردو فیبوناچی، ریاضیدان ایتالیایی قرن سیزدهم، این دنباله را برای اولین بار معرفی کرد و جالب است بدانید که این اعداد در طبیعت، هنر و معماری هم به وفور دیده می‌شوند. حالا ببینید چطور این اعداد به دنیای ترید هم راه پیدا کرده‌اند.

پیدا کردن نقاط بازگشت با فیبوناچی اصلاحی

یکی از پرکاربردترین ابزارهای فیبوناچی در تحلیل تکنیکال، فیبوناچی اصلاحی (Fibonacci Retracement) است. این ابزار به ما کمک می‌کند تا سطوح احتمالی را که قیمت پس از یک حرکت صعودی یا نزولی ممکن است در آن‌ها متوقف شود و به مسیر قبلی خود بازگردد، شناسایی کنیم. به زبان ساده‌تر، فرض کنید قیمت یک رشد شارپی داشته است. خب، معمولا قیمت بعد از یک رشد قوی، کمی استراحت می‌کند و پایین می‌آید (اصلاح می‌کند) قبل از اینکه دوباره به صعود خود ادامه دهد یا حتی تغییر جهت بدهد. سطوح فیبوناچی اصلاحی به ما نشان می‌دهند که این استراحت قیمت احتمالا تا کجا پیش خواهد رفت.

آشنایی با فیبوناچی در ترید با آلپاری

برای استفاده از این ابزار، شما باید ابتدا یک روند صعودی یا نزولی قوی را در نمودار قیمت پیدا کنید. سپس، در یک روند صعودی، ابزار فیبوناچی اصلاحی را از پایین‌ترین نقطه روند به بالاترین نقطه آن رسم کنید. در یک روند نزولی هم، برعکس، از بالاترین نقطه به پایین‌ترین نقطه رسم می‌کنید. بعد از رسم این خط، سطوح مختلف فیبوناچی مانند ۲۳.۶٪، ۳۸.۲٪، ۵۰٪، ۶۱.۸٪ و ۷۸.۶٪ روی نمودار ظاهر می‌شوند. این سطوح، نواحی احتمالی هستند که ممکن است قیمت در آن‌ها با حمایت یا مقاومت روبرو شود و تغییر جهت بدهد. بسیاری از تریدرها از این سطوح برای تعیین نقاط ورود به معامله استفاده می‌کنند. مثلا، اگر قیمت پس از یک صعود به سطح ۶۱.۸٪ فیبوناچی اصلاحی برسد و نشانه‌هایی از بازگشت به بالا نشان دهد، ممکن است یک فرصت خرید تلقی شود.

تعیین اهداف قیمتی با فیبوناچی گسترشی

ابزار دیگری که در کنار فیبوناچی در ترید اصلاحی بسیار مفید است، فیبوناچی گسترشی (Fibonacci Extension) نام دارد. در حالی که فیبوناچی اصلاحی به ما کمک می‌کند تا نقاط احتمالی بازگشت قیمت را پیدا کنیم، فیبوناچی گسترشی برای تعیین اهداف قیمتی در ادامه روند بروکر آلپاری استفاده می‌شود. فرض کنید شما یک روند صعودی را شناسایی کرده‌اید و قیمت پس از یک اصلاح در یکی از سطوح فیبوناچی اصلاحی، دوباره شروع به صعود کرده است. حالا می‌خواهید بدانید این صعود احتمالا تا کجا ادامه خواهد داشت. اینجاست که فیبوناچی گسترشی به کارتان می‌آید.

برای استفاده از این ابزار، شما به سه نقطه نیاز دارید: نقطه شروع روند، نقطه پایان روند (نقطه اوج یا کف) و نقطه پایان اصلاح. سپس، ابزار فیبوناچی گسترشی را با استفاده از این سه نقطه رسم می‌کنید. سطوح رایج فیبوناچی گسترشی شامل ۶۱.۸٪، ۱۰۰٪ و ۱۶۱.۸٪ هستند. این سطوح به عنوان اهداف قیمتی احتمالی در نظر گرفته می‌شوند. برای مثال، اگر شما یک معامله خرید باز کرده‌اید و قیمت از سطح اصلاحی عبور کرده و به سمت بالا حرکت می‌کند، ممکن است سطح ۱۶۱.۸٪ فیبوناچی گسترشی را به عنوان هدف سود خود در نظر بگیرید. البته هیچ چیز در بازار فارکس قطعی نیست، اما استفاده از این ابزار می‌تواند به شما کمک کند تا دیدگاه بهتری نسبت به پتانسیل حرکتی قیمت داشته باشید.